Negociación Propietaria :Su Guía Completa

Proprietary Trading (tambien llamado Prop Trading or PPT) es el acto de la negociación de productos financieros con el capital de la empresa. Este es un término genérico e incluye el comercio de acciones, bonos, materias primas y divisas derivadas. El término no se refiere a las operaciones financiadas con dinero de los depósitos. La Negociación Propietaria es un proceso en el que un Trader utiliza el capital de la empresa como apalancamiento. Los negocios (trades) son a menudo especulativos y se utiliza el apalancamiento de los activos de la empresa para respaldar las transacciones. La especulación puede tomar muchas formas y la forma más común incluye los intercambios de bonos y acciones. Las operaciones pueden implicar monedas extrangeras ó FOREX, derivados y el mercado over-the-counter (OTC market). Estos instrumentos financieros son reconocidos en todas las regiones del mundo. Day Trade The World™ una firma de trading propietario que le permite abrir su propio piso de negocio para negociar el mercado global de acciones y futuros. Day Trade The World™ utiliza un software diseñado por y para Traders y Managers de Piso que da una ventaja competitiva en el Mercado Global. El software para negociar de Day Trade The World™, le da la posibiidad de negociar acciones y futuros de cualquier región del mundo. Los Traders utilizan el software Day Trade The World™ para aplicar las estrategias de negocio confiables que han aprendido en el programa de entrenamiento completo. Los usuarios obtienen un acceso instantáneo a más de 57 mercados y esto permite a los Traders desarrollar estrategias que los protejan del riesgo. Además, puede tener oportunidades en los futuros y opciones y esto revela patrones de riesgo. Esta es una de las muchas razones por la que Day Trade The World™ es una de las más grandes firmas de trading propietario. La negociación global requiere de información exacta y el software Day Trade The World™ fue desarrollado con esto en mente. Los Traders se benefician con las conexiones de alta velocidad. Por otra parte, también tienen acceso a los últimos algoritmos comunes que se utilizan para la negociación de alta frecuencia (HFT). Este sistema de negociación tiene una sólida base para guardar toda la información. Obtenga resultados cuando utilice el sistema especializado propietario Day Trade The World™ para negociar en los mercados accionarios y de futuros. Estrategia de Negocio Top Pro Arbitraje de la Volatilidad Los traders de opciones que participan en el arbitraje de la volatilidad están especulando sobre los cambios que se producirán en el valor de un activo en lugar de lo que será el precio. Cuando estos cambios se producen, existirá una discrepancia entre el precio previsto de la opción y el precio actual del activo en el mercado. Normalmente, dichas opciones son parte de una cartera que es delta neutral, lo que significa que el valor total de la cartera cambia poco (o nada) debido a los cambios en la volatilidad de un activo individual. Los Traders que compren dichas opciones están sosteniendo una posición larga-volátil, mientras que los traders que vendan la opción, mantienen una posición (short-volatil). Una posición larga-volátil está apostando a que la volatilidad futura del activo será más alta de cuando se realizó la operación. Una posición corta volátil, está apostando a que la volatilidad futura será más baja. Porque dichas transacciones cuentan con una paridad (put-call); no es importante si las opciones negociadas son puts o calls. Aunque algunos traders creen erróneamente que el arbitraje de la volatilidad está libre de riesgos, esto no es cierto. Estas transacciones se basan en la predicción de la dirección que seguirá la volatilidad implícita del activo en el futuro. Siempre existe la posibilidad de un evento conocido como “black swan” o cisne negro, o de un evento que es una sorpresa completa y que dramáticamente afectará el valor de la opción. Esto puede ser cierto incluso con un portafolio basado en un enfoques que tiene la intención de diversificar los riesgos. Arbitraje de Fusión El Arbitraje de una fusión es una estrategia de fondos de cobertura que involucra las acciones de dos compañías que se están fusionando. Las acciones de cada compañía se compran y venden al mismo tiempo, en un esfuerzo por “cubrirse” contra los riesgos. El riesgo principal es que la fusión no se concluya del todo o que la conclusión de la operación se retrase. Esta incertidumbre significa que las acciones de la empresa normalmente se vendan por menos valor del que tendrían las acciónes una vez concluida la fusión de la compañía. Los Traders esperan que la diferencia entre los dos precios les proporcionen un beneficio futuro. Marco Global La economía de cada país puede verse afectada por los cambios políticos, las tasas de desempleo, las políticas gubernamentales, las tasas de interés y muchos otros factores. Los Traders que participan en una estrategia macro global analizan la información sobre las condiciones económicas alrededor del mundo para hacer una “conjetura” respecto a los efectos desarrollados sobre los precios. Para utilizar esta estrategia de una manera efectiva se requiere analizar factores tales como las economías emergentes, los desequilibrios comerciales globales y la fuerza de las distintas monedas. Los gestores de fondos que participan en las estrategias macro globales difieren de gestores de renta variable tradicionales en que se basan menos en las creencias convencionales en posiciones de acciones específicas.